Модуль Taska
БДР, фонды, заявки и сверка в одном контуре
БДР и план по периодам, заявки на деньги с согласованием финдиректора, выписки и сверка с банком и учётом — в одном интерфейсе.
Отдел продаж
Февраль 2026 г.
Доход: 995 RUB · Заявок: 0
Кому подходит
Финансовым директорам, CFO, бухгалтерии и руководителям подразделений: когда нужен единый цикл от бюджета до факта по выпискам.
Пять вкладок — весь цикл
От планирования до сверки с банком
Планирование, БДР, заявки, выписки и финансовый план — как в рабочем кабинете, без прыжков между файлами.
Сессии планирования
Карточки по подразделениям и периодам: доход, число заявок, статус «Создан» — дальше проведение и архив.
БДР помесячно
Доходы и расходы по статьям, итоговая прибыль: минусы красным, плюсы зелёным — как привычная управленческая таблица.
Реестр заявок
Любые заявки на деньги по статьям; статусы «Одобрено» и «Отклонено» до того, как суммы попадут в план.
Выписки и KPI
Приход, расход, сальдо и комиссия за период; список загруженных выписок для сверки с учётом.
Финансовый план периода
Подразделение, период, план дохода и распределение по фондам; сохранение и проведение с контролем финдиректора.
Роль финансового директора
Согласование, утверждение, контроль факта
Финансовый директор — ключевая роль в контуре: без него заявки не доходят до планирования, а планы остаются черновиками.
- Заявка на расход не допускается к сессии финансового планирования без согласования финансового директора.
- Финансовый план и сессии планирования финдиректор не только сохраняет, но и утверждает — фиксируется управленческое решение.
- После проведения плана загружаются выписки: сверка фактических списаний с утверждёнными лимитами и статьями.
Данные из банка и учёта
Сверка без ручного «копипаста»
Загрузка банковских выписок и обмен с учётной системой (в т.ч. 1С) обсуждаются при внедрении под ваш банк и формат.
Банковские выписки
Импорт движений по счетам, разнесение по статьям и сверка с планом периода.
Учётная система (1С и др.)
Сопоставление оборотов банка и учёта, единая картина для финдиректора и бухгалтерии.
Ключевые функции
Как модуль закрывает путь от бюджета до факта и кто имеет право утверждать.
Сессии финансового планирования по подразделениям и периодам: статусы черновик / проведено, утверждение финансовым директором.
БДР (бюджет доходов и расходов): статьи, помесячный и годовой срез, наглядная прибыль.
Финансовый план: плановый доход (кассовый метод), распределение по фондам — зарплаты, закупки, резерв и другие цели.
Заявки на расход: маршрут согласования; без решения финдиректора заявка не допускается к финансовому планированию.
Выписки и сверка: приход, расход, сальдо, комиссии; загрузка выписок и сопоставление с планом после проведения планирования.
Справочник статей и фондов (процент / фикс), выгрузки для бухгалтерии; интеграция с 1С и банком — по проекту внедрения.
Что внутри
Что входит в ядро финансового блока Taska.
БДР по месяцам, кварталам и году: доходы, расходы, прибыль по статьям
Фонды и финплан периода: план дохода и распределение по целям
Реестр заявок с согласованием финансового директора
Выписки, KPI периода и сверка с банком и учётной системой
Примеры сценариев
Типовые сценарии: заявки, планирование, выписка, сверка.
Сотрудник создал заявку — финансовый директор согласовал или отклонил; только согласованные попадают в сессию планирования.
Провели финпланирование и утвердили план — загрузили выписку и сверили фактические расходы с утверждёнными лимитами.
Обновили БДР после месяца: отклонения по статьям, комментарии финдиректора и корректировки на следующий период.
Другие модули Taska
Финансы связаны с воронкой, клиентами, складом и задачами — соберите сквозной контур.
Частые вопросы
Главное о возможностях, модулях, настройке и запуске Taska.
Taska объединяет задачи, CRM и продажи, финансы, документы, команду, склад, производство, бизнес-процессы, коммуникации и аналитику. Доступный набор зависит от подключённых модулей и тарифа.